三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2023/04/14 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2023/04/14 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2023/04/14 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/04/14 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/04/14 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2023/04/14 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2023/04/14 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2023/04/14 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/04/14 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/04/14 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/04/14 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.705%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2023/04/14 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年1月15日まで(2014年1月17日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/04/14 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/04/14 9:01

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	10円
第6計算期間	0円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間10円第6計算期間0円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円

2023/04/14 9:01

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	10円
第4計算期間	0円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間10円第4計算期間0円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円

2023/04/14 9:01

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/04/14 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/04/14 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 4月15日	有価証券届出書
2022年 4月15日	有価証券報告書
2022年10月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年10月14日	半期報告書

2023/04/14 9:01

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	19.99
第2計算期間	3.88
第3計算期間	△5.43
第4計算期間	18.48
第5計算期間	△7.68
第6計算期間	20.00
第7計算期間	△2.22
第8計算期間	17.13
第9計算期間	17.34

e border="0">収益率(%)第1計算期間19.99第2計算期間3.88第3計算期間△5.43第4計算期間18.48第5計算期間△7.68第6計算期間20.00第7計算期間△2.22第8計算期間17.13第9計算期間17.34e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/04/14 9:01

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.23
第2計算期間	3.87
第3計算期間	△1.96
第4計算期間	20.72
第5計算期間	△7.41
第6計算期間	15.57
第7計算期間	2.51
第8計算期間	6.58
第9計算期間	3.44

e border="0">収益率(%)第1計算期間7.23第2計算期間3.87第3計算期間△1.96第4計算期間20.72第5計算期間△7.41第6計算期間15.57第7計算期間2.51第8計算期間6.58第9計算期間3.44e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/04/14 9:01

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/04/14 9:01

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/04/14 9:01

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/04/14 9:01

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2023/04/14 9:01

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/04/14 9:01

#27 投資制限（連結）

不動産投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する不動産投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する不動産投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める不動産投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2023/04/14 9:01

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)は本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/04/14 9:01

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)」

2023/04/14 9:01

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 5年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	東京関連マザーファンド	955,083,908	1.8639	1,780,180,897	1.9526	1,864,896,838	97.19

e border="0">国/

2023/04/14 9:01

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 5年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	東京関連マザーファンド	730,357,518	1.8631	1,360,744,306	1.9526	1,426,096,089	98.02

e border="0">国/

2023/04/14 9:01

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,864,896,838	97.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	53,920,300	2.81
純資産総額		1,918,817,138	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,864,896,83897.19コール・ローン、その他資産

2023/04/14 9:01

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,426,096,089	98.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,789,593	1.98
純資産総額		1,454,885,682	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,426,096,08998.02コール・ローン、その他資産

2023/04/14 9:01

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/04/14 9:01

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/04/14 9:01

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 令和 3年 1月16日至 令和 4年 1月17日	第9期自 令和 4年 1月18日至 令和 5年 1月16日
営業収益
受取利息	134	139
有価証券売買等損益	207,901,193	99,150,029
為替差損益	229,544,881	266,110,447
営業収益合計	437,446,208	365,260,615
営業費用
支払利息	10,215	22,711
受託者報酬	1,282,775	1,112,499
委託者報酬	38,482,732	33,374,852
その他費用	72,525	63,672
営業費用合計	39,848,247	34,573,734
営業利益又は営業損失(△)	397,597,961	330,686,881
経常利益又は経常損失(△)	397,597,961	330,686,881
当期純利益又は当期純損失(△)	397,597,961	330,686,881
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	114,837,202	115,066,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)	799,687,125	844,313,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,282,424	153,493,231
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,282,424	153,493,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,318,302	274,898,964
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,318,302	274,898,964
分配金	1,098,683	872,895
期末剰余金又は期末欠損金(△)	844,313,323	937,655,282

2023/04/14 9:01

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/04/14 9:01

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2023/04/14 9:01

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/04/14 9:01

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/04/14 9:01

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/04/14 9:01

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/04/14 9:01

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月15日)	14,328,604,743	14,328,604,743	11,999	11,999
第2計算期間末日	(平成28年 1月15日)	10,687,092,857	10,687,092,857	12,465	12,465
第3計算期間末日	(平成29年 1月16日)	7,565,644,734	7,565,644,734	11,787	11,787
第4計算期間末日	(平成30年 1月15日)	5,729,924,624	5,729,924,624	13,966	13,966
第5計算期間末日	(平成31年 1月15日)	3,475,373,758	3,478,071,410	12,883	12,893
第6計算期間末日	(令和 2年 1月15日)	2,976,928,289	2,976,928,289	15,460	15,460
第7計算期間末日	(令和 3年 1月15日)	2,366,000,419	2,367,566,732	15,106	15,116
第8計算期間末日	(令和 4年 1月17日)	1,942,996,528	1,944,095,211	17,685	17,695
第9計算期間末日	(令和 5年 1月16日)	1,810,550,809	1,811,423,704	20,742	20,752
	令和 4年 1月末日	1,882,096,030	―	17,628	―
	2月末日	1,906,669,521	―	17,864	―
	3月末日	1,996,153,643	―	19,402	―
	4月末日	2,065,614,548	―	20,269	―
	5月末日	1,954,965,214	―	20,168	―
	6月末日	2,039,899,071	―	21,864	―
	7月末日	2,138,497,091	―	21,621	―
	8月末日	2,061,790,758	―	22,468	―
	9月末日	2,157,252,502	―	23,414	―
	10月末日	2,185,526,708	―	24,757	―
	11月末日	2,064,373,182	―	23,449	―
	12月末日	1,927,667,310	―	22,034	―
	令和 5年 1月末日	1,918,817,138	―	22,167	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/04/14 9:01

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月15日)	4,678,776,574	4,678,776,574	10,723	10,723
第2計算期間末日	(平成28年 1月15日)	3,739,797,137	3,739,797,137	11,138	11,138
第3計算期間末日	(平成29年 1月16日)	3,459,001,634	3,462,172,267	10,909	10,919
第4計算期間末日	(平成30年 1月15日)	2,140,973,544	2,140,973,544	13,170	13,170
第5計算期間末日	(平成31年 1月15日)	1,418,656,853	1,419,821,294	12,183	12,193
第6計算期間末日	(令和 2年 1月15日)	1,487,401,073	1,488,458,144	14,071	14,081
第7計算期間末日	(令和 3年 1月15日)	1,185,771,013	1,186,593,625	14,415	14,425
第8計算期間末日	(令和 4年 1月17日)	1,004,991,058	1,005,645,590	15,354	15,364
第9計算期間末日	(令和 5年 1月16日)	1,390,787,264	1,391,663,434	15,873	15,883
	令和 4年 1月末日	984,937,580	―	15,164	―
	2月末日	979,900,770	―	15,360	―
	3月末日	993,564,875	―	15,788	―
	4月末日	960,545,626	―	15,676	―
	5月末日	954,550,278	―	15,668	―
	6月末日	953,681,410	―	15,944	―
	7月末日	1,104,555,114	―	15,975	―
	8月末日	1,107,194,161	―	16,077	―
	9月末日	1,100,928,944	―	16,036	―
	10月末日	1,148,166,116	―	16,518	―
	11月末日	1,434,609,298	―	16,642	―
	12月末日	1,409,917,102	―	16,310	―
	令和 5年 1月末日	1,454,885,682	―	16,610	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/04/14 9:01

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,922,332,269
Ⅱ 負債総額	3,515,131
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,918,817,138
Ⅳ 発行済口数	865,625,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2167
(10,000口当たり)	(22,167	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,922,332,269Ⅱ 負債総額3,515,131Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,918,817,138Ⅳ 発行済口数865,625,146口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2167(10,000口当たり)(22,167)

2023/04/14 9:01

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,455,889,478
Ⅱ 負債総額	1,003,796
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,454,885,682
Ⅳ 発行済口数	875,893,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6610
(10,000口当たり)	(16,610	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,455,889,478Ⅱ 負債総額1,003,796Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,454,885,682Ⅳ 発行済口数875,893,917口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6610(10,000口当たり)(16,610)

2023/04/14 9:01

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から翌年1月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/04/14 9:01

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	37,850,230,096	25,909,068,173	11,941,161,923
第2計算期間	8,118,032,293	11,485,532,931	8,573,661,285
第3計算期間	1,070,985,491	3,225,810,101	6,418,836,675
第4計算期間	415,664,907	2,731,834,465	4,102,667,117
第5計算期間	37,030,809	1,442,045,865	2,697,652,061
第6計算期間	5,308,786	777,418,064	1,925,542,783
第7計算期間	4,905,426	364,134,915	1,566,313,294
第8計算期間	3,207,421	470,837,510	1,098,683,205
第9計算期間	125,235,481	351,023,159	872,895,527

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間37,850,230,09625,909,068,17311,941,161,923第2計算期間8,118,032,29311,485,532,9318,573,661,285第3計算期間1,070,985,4913,225,810,1016,418,836,675第4計算期間415,664,9072,731,834,4654,102,667,117第5計算期間37,030,8091,442,045,8652,697,652,061第6計算期間5,308,786777,418,0641,925,542,783第7計算期間4,905,426364,134,9151,566,313,294第8計算期間3,207,421470,837,5101,098,683,205第9計算期間125,235,481351,023,159872,895,527

2023/04/14 9:01

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,716,431,813	6,353,070,679	4,363,361,134
第2計算期間	2,453,605,591	3,459,249,596	3,357,717,129
第3計算期間	1,098,346,664	1,285,430,201	3,170,633,592
第4計算期間	160,166,419	1,705,145,251	1,625,654,760
第5計算期間	65,839,897	527,052,918	1,164,441,739
第6計算期間	254,635,989	362,006,081	1,057,071,647
第7計算期間	11,783,812	246,243,318	822,612,141
第8計算期間	10,743,289	178,823,105	654,532,325
第9計算期間	297,254,965	75,616,520	876,170,770

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間10,716,431,8136,353,070,6794,363,361,134第2計算期間2,453,605,5913,459,249,5963,357,717,129第3計算期間1,098,346,6641,285,430,2013,170,633,592第4計算期間160,166,4191,705,145,2511,625,654,760第5計算期間65,839,897527,052,9181,164,441,739第6計算期間254,635,989362,006,0811,057,071,647第7計算期間11,783,812246,243,318822,612,141第8計算期間10,743,289178,823,105654,532,325第9計算期間297,254,96575,616,520876,170,770

2023/04/14 9:01

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/04/14 9:01

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/04/14 9:01

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/04/14 9:01

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/04/14 9:01

#54 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2023/04/14 9:01

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,299,046,143
Ⅱ 負債総額	8,000,025
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,291,046,118
Ⅳ 発行済口数	1,685,441,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9526
(10,000口当たり)	(19,526	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,299,046,143Ⅱ 負債総額8,000,025Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,291,046,118Ⅳ 発行済口数1,685,441,426口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9526(10,000口当たり)(19,526)

2023/04/14 9:01

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 5年 1月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,066,340
株式	2,843,225,050
投資証券	245,770,300
未収入金	61,388,440
未収配当金	5,278,960
流動資産合計	3,195,729,090
資産合計	3,195,729,090
負債の部
流動負債
未払解約金	30,000,000
未払利息	40
流動負債合計	30,000,040
負債合計	30,000,040
純資産の部
元本等
元本	1,699,273,690
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,466,455,360
元本等合計	3,165,729,050
純資産合計	3,165,729,050
負債純資産合計	3,195,729,090

注記表

2023/04/14 9:01

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 5年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,993,002,400	90.94
投資証券	日本	245,967,700	7.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	52,076,018	1.59
純資産総額		3,291,046,118	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,993,002,40090.94投資証券日本245,967,7007.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―52,076,0181.59純資産総額3,291,046,118100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/04/14 9:01