有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/18-2023/01/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 14,328,604,743 | 14,328,604,743 | 11,999 | 11,999 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 10,687,092,857 | 10,687,092,857 | 12,465 | 12,465 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 7,565,644,734 | 7,565,644,734 | 11,787 | 11,787 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 5,729,924,624 | 5,729,924,624 | 13,966 | 13,966 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 3,475,373,758 | 3,478,071,410 | 12,883 | 12,893 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 2,976,928,289 | 2,976,928,289 | 15,460 | 15,460 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 2,366,000,419 | 2,367,566,732 | 15,106 | 15,116 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 1月17日) | 1,942,996,528 | 1,944,095,211 | 17,685 | 17,695 |
| 第9計算期間末日 | (令和 5年 1月16日) | 1,810,550,809 | 1,811,423,704 | 20,742 | 20,752 |
| 令和 4年 1月末日 | 1,882,096,030 | ― | 17,628 | ― | |
| 2月末日 | 1,906,669,521 | ― | 17,864 | ― | |
| 3月末日 | 1,996,153,643 | ― | 19,402 | ― | |
| 4月末日 | 2,065,614,548 | ― | 20,269 | ― | |
| 5月末日 | 1,954,965,214 | ― | 20,168 | ― | |
| 6月末日 | 2,039,899,071 | ― | 21,864 | ― | |
| 7月末日 | 2,138,497,091 | ― | 21,621 | ― | |
| 8月末日 | 2,061,790,758 | ― | 22,468 | ― | |
| 9月末日 | 2,157,252,502 | ― | 23,414 | ― | |
| 10月末日 | 2,185,526,708 | ― | 24,757 | ― | |
| 11月末日 | 2,064,373,182 | ― | 23,449 | ― | |
| 12月末日 | 1,927,667,310 | ― | 22,034 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 1,918,817,138 | ― | 22,167 | ― | |
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