半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 14,328,604,743 14,328,604,743 | (分配付) (分配落) | 11,999 11,999 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 10,687,092,857 10,687,092,857 | (分配付) (分配落) | 12,465 12,465 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 15,092,753,314 | 14,766 | ||
| 8月末日 | 13,736,921,267 | 13,518 | ||
| 9月末日 | 13,502,035,824 | 13,039 | ||
| 10月末日 | 14,226,345,429 | 13,900 | ||
| 11月末日 | 13,627,455,943 | 14,381 | ||
| 12月末日 | 11,599,509,867 | 13,676 | ||
| 平成28年 1月末日 | 11,445,019,953 | 13,184 | ||
| 2月末日 | 10,242,722,812 | 11,880 | ||
| 3月末日 | 10,559,139,910 | 12,503 | ||
| 4月末日 | 9,658,127,445 | 11,826 | ||
| 5月末日 | 9,507,984,711 | 11,971 | ||
| 6月末日 | 7,775,050,635 | 10,066 | ||
| 7月末日 | 7,890,223,901 | 10,372 | ||
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