有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 14,328,604,743 14,328,604,743 | (分配付) (分配落) | 11,999 11,999 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 10,687,092,857 10,687,092,857 | (分配付) (分配落) | 12,465 12,465 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 7,565,644,734 7,565,644,734 | (分配付) (分配落) | 11,787 11,787 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 5,729,924,624 5,729,924,624 | (分配付) (分配落) | 13,966 13,966 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 7,347,299,364 | 11,596 | ||
| 2月末日 | 7,015,185,248 | 11,274 | ||
| 3月末日 | 6,808,752,630 | 11,046 | ||
| 4月末日 | 6,809,513,413 | 11,102 | ||
| 5月末日 | 6,809,147,332 | 11,487 | ||
| 6月末日 | 6,862,860,565 | 12,047 | ||
| 7月末日 | 6,678,410,724 | 11,992 | ||
| 8月末日 | 6,584,035,262 | 12,101 | ||
| 9月末日 | 6,501,136,327 | 12,763 | ||
| 10月末日 | 6,086,569,584 | 13,126 | ||
| 11月末日 | 5,849,251,387 | 13,233 | ||
| 12月末日 | 5,719,328,265 | 13,790 | ||
| 平成30年 1月末日 | 5,401,775,270 | 13,603 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
