有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 14,328,604,743 14,328,604,743 | (分配付) (分配落) | 11,999 11,999 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 16,252,936,222 | 9,285 | ||
| 2月末日 | 19,761,347,386 | 8,774 | ||
| 3月末日 | 21,831,016,956 | 8,912 | ||
| 4月末日 | 22,147,309,382 | 8,710 | ||
| 5月末日 | 23,211,344,576 | 9,138 | ||
| 6月末日 | 23,105,217,535 | 9,514 | ||
| 7月末日 | 20,664,893,106 | 9,713 | ||
| 8月末日 | 17,406,136,157 | 9,633 | ||
| 9月末日 | 15,673,815,364 | 10,281 | ||
| 10月末日 | 17,380,092,541 | 10,632 | ||
| 11月末日 | 13,012,997,114 | 11,758 | ||
| 12月末日 | 14,016,601,548 | 12,088 | ||
| 平成27年 1月末日 | 15,732,302,434 | 11,824 | ||
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