有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 14,328,604,743 | 14,328,604,743 | 11,999 | 11,999 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 10,687,092,857 | 10,687,092,857 | 12,465 | 12,465 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 7,565,644,734 | 7,565,644,734 | 11,787 | 11,787 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 5,729,924,624 | 5,729,924,624 | 13,966 | 13,966 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 3,475,373,758 | 3,478,071,410 | 12,883 | 12,893 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 2,976,928,289 | 2,976,928,289 | 15,460 | 15,460 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 2,366,000,419 | 2,367,566,732 | 15,106 | 15,116 |
| 令和 2年 1月末日 | 2,797,920,956 | ― | 14,707 | ― | |
| 2月末日 | 2,455,040,451 | ― | 13,069 | ― | |
| 3月末日 | 2,126,519,231 | ― | 11,546 | ― | |
| 4月末日 | 2,235,701,635 | ― | 12,152 | ― | |
| 5月末日 | 2,486,397,684 | ― | 13,640 | ― | |
| 6月末日 | 2,429,246,624 | ― | 13,472 | ― | |
| 7月末日 | 2,222,212,270 | ― | 12,464 | ― | |
| 8月末日 | 2,449,344,393 | ― | 14,010 | ― | |
| 9月末日 | 2,527,051,435 | ― | 14,575 | ― | |
| 10月末日 | 2,381,435,702 | ― | 14,055 | ― | |
| 11月末日 | 2,427,848,279 | ― | 14,823 | ― | |
| 12月末日 | 2,398,118,002 | ― | 15,052 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,363,716,875 | ― | 15,214 | ― | |
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