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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2018/10/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 1月15日)	14,328,604,743	14,328,604,743	11,999	11,999
第2計算期間末日	(平成28年 1月15日)	10,687,092,857	10,687,092,857	12,465	12,465
第3計算期間末日	(平成29年 1月16日)	7,565,644,734	7,565,644,734	11,787	11,787
第4計算期間末日	(平成30年 1月15日)	5,729,924,624	5,729,924,624	13,966	13,966
	平成29年 7月末日	6,678,410,724	―	11,992	―
	8月末日	6,584,035,262	―	12,101	―
	9月末日	6,501,136,327	―	12,763	―
	10月末日	6,086,569,584	―	13,126	―
	11月末日	5,849,251,387	―	13,233	―
	12月末日	5,719,328,265	―	13,790	―
	平成30年 1月末日	5,401,775,270	―	13,603	―
	2月末日	5,165,741,383	―	13,273	―
	3月末日	4,835,332,536	―	13,186	―
	4月末日	4,981,548,585	―	13,957	―
	5月末日	4,637,211,505	―	13,860	―
	6月末日	4,482,828,829	―	13,961	―
	7月末日	4,350,171,735	―	13,761	―

開示資料

決算

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