半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 14,328,604,743 | 14,328,604,743 | 11,999 | 11,999 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 10,687,092,857 | 10,687,092,857 | 12,465 | 12,465 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 7,565,644,734 | 7,565,644,734 | 11,787 | 11,787 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 5,729,924,624 | 5,729,924,624 | 13,966 | 13,966 |
| 平成29年 7月末日 | 6,678,410,724 | ― | 11,992 | ― | |
| 8月末日 | 6,584,035,262 | ― | 12,101 | ― | |
| 9月末日 | 6,501,136,327 | ― | 12,763 | ― | |
| 10月末日 | 6,086,569,584 | ― | 13,126 | ― | |
| 11月末日 | 5,849,251,387 | ― | 13,233 | ― | |
| 12月末日 | 5,719,328,265 | ― | 13,790 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,401,775,270 | ― | 13,603 | ― | |
| 2月末日 | 5,165,741,383 | ― | 13,273 | ― | |
| 3月末日 | 4,835,332,536 | ― | 13,186 | ― | |
| 4月末日 | 4,981,548,585 | ― | 13,957 | ― | |
| 5月末日 | 4,637,211,505 | ― | 13,860 | ― | |
| 6月末日 | 4,482,828,829 | ― | 13,961 | ― | |
| 7月末日 | 4,350,171,735 | ― | 13,761 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
