- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/18-2023/01/16)
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,455,889,478 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003,796 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,454,885,682 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 875,893,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6610 | |
| (10,000口当たり) | (16,610 | ) |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,455,889,478 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003,796 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,454,885,682 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 875,893,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6610 | |
| (10,000口当たり) | (16,610 | ) |
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