有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「東京関連マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,537,676,477 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 91,810,023 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,445,866,454 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,228,270,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0515 ( 1万口当たり 10,515 | ) |
<参考>「東京関連マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,513,860,960 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 751,712,330 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,762,148,630 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 18,559,254,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0648 ( 1万口当たり 10,648 | ) |
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