半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「東京関連マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,985,962,819 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,652,694 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,975,310,125 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,779,390,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0518 ( 1万口当たり 10,518 | ) |
<参考>「東京関連マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,942,923,901 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 284,102,942 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,658,820,959 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,703,890,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0892 ( 1万口当たり 10,892 | ) |
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