有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/18-2023/01/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 4,678,776,574 | 4,678,776,574 | 10,723 | 10,723 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 3,739,797,137 | 3,739,797,137 | 11,138 | 11,138 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 3,459,001,634 | 3,462,172,267 | 10,909 | 10,919 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,140,973,544 | 2,140,973,544 | 13,170 | 13,170 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,418,656,853 | 1,419,821,294 | 12,183 | 12,193 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 1,487,401,073 | 1,488,458,144 | 14,071 | 14,081 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 1,185,771,013 | 1,186,593,625 | 14,415 | 14,425 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 1月17日) | 1,004,991,058 | 1,005,645,590 | 15,354 | 15,364 |
| 第9計算期間末日 | (令和 5年 1月16日) | 1,390,787,264 | 1,391,663,434 | 15,873 | 15,883 |
| 令和 4年 1月末日 | 984,937,580 | ― | 15,164 | ― | |
| 2月末日 | 979,900,770 | ― | 15,360 | ― | |
| 3月末日 | 993,564,875 | ― | 15,788 | ― | |
| 4月末日 | 960,545,626 | ― | 15,676 | ― | |
| 5月末日 | 954,550,278 | ― | 15,668 | ― | |
| 6月末日 | 953,681,410 | ― | 15,944 | ― | |
| 7月末日 | 1,104,555,114 | ― | 15,975 | ― | |
| 8月末日 | 1,107,194,161 | ― | 16,077 | ― | |
| 9月末日 | 1,100,928,944 | ― | 16,036 | ― | |
| 10月末日 | 1,148,166,116 | ― | 16,518 | ― | |
| 11月末日 | 1,434,609,298 | ― | 16,642 | ― | |
| 12月末日 | 1,409,917,102 | ― | 16,310 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 1,454,885,682 | ― | 16,610 | ― | |
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