半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 4,678,776,574 4,678,776,574 | (分配付) (分配落) | 10,723 10,723 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 3,739,797,137 3,739,797,137 | (分配付) (分配落) | 11,138 11,138 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 4,732,456,673 | 12,541 | ||
| 8月末日 | 4,253,616,020 | 11,785 | ||
| 9月末日 | 4,121,093,154 | 11,465 | ||
| 10月末日 | 4,357,002,899 | 12,127 | ||
| 11月末日 | 4,393,945,164 | 12,367 | ||
| 12月末日 | 4,037,855,060 | 11,980 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,819,340,129 | 11,530 | ||
| 2月末日 | 3,743,984,435 | 11,072 | ||
| 3月末日 | 4,026,957,676 | 11,744 | ||
| 4月末日 | 4,158,629,301 | 11,405 | ||
| 5月末日 | 4,340,823,141 | 11,433 | ||
| 6月末日 | 3,899,654,279 | 10,349 | ||
| 7月末日 | 3,975,310,125 | 10,518 | ||
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