有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 4,678,776,574 | 4,678,776,574 | 10,723 | 10,723 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 3,739,797,137 | 3,739,797,137 | 11,138 | 11,138 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 3,459,001,634 | 3,462,172,267 | 10,909 | 10,919 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,140,973,544 | 2,140,973,544 | 13,170 | 13,170 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,418,656,853 | 1,419,821,294 | 12,183 | 12,193 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 1,487,401,073 | 1,488,458,144 | 14,071 | 14,081 |
| 平成31年 1月末日 | 1,503,344,235 | ― | 12,744 | ― | |
| 2月末日 | 1,459,860,110 | ― | 12,839 | ― | |
| 3月末日 | 1,540,487,537 | ― | 13,288 | ― | |
| 4月末日 | 1,495,749,403 | ― | 12,947 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,495,451,886 | ― | 12,594 | ― | |
| 6月末日 | 1,489,732,615 | ― | 12,611 | ― | |
| 7月末日 | 1,515,513,749 | ― | 12,865 | ― | |
| 8月末日 | 1,496,306,785 | ― | 12,804 | ― | |
| 9月末日 | 1,518,391,976 | ― | 13,233 | ― | |
| 10月末日 | 1,487,253,915 | ― | 13,406 | ― | |
| 11月末日 | 1,544,574,479 | ― | 13,951 | ― | |
| 12月末日 | 1,489,954,621 | ― | 13,955 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,418,217,055 | ― | 13,483 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
