有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 4,678,776,574 | 4,678,776,574 | 10,723 | 10,723 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 3,739,797,137 | 3,739,797,137 | 11,138 | 11,138 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 3,459,001,634 | 3,462,172,267 | 10,909 | 10,919 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,140,973,544 | 2,140,973,544 | 13,170 | 13,170 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,418,656,853 | 1,419,821,294 | 12,183 | 12,193 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 1,487,401,073 | 1,488,458,144 | 14,071 | 14,081 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 1,185,771,013 | 1,186,593,625 | 14,415 | 14,425 |
| 令和 2年 1月末日 | 1,418,217,055 | ― | 13,483 | ― | |
| 2月末日 | 1,234,880,272 | ― | 11,908 | ― | |
| 3月末日 | 1,090,288,335 | ― | 10,597 | ― | |
| 4月末日 | 1,164,291,034 | ― | 11,316 | ― | |
| 5月末日 | 1,300,077,299 | ― | 12,630 | ― | |
| 6月末日 | 1,156,365,900 | ― | 12,410 | ― | |
| 7月末日 | 1,089,050,661 | ― | 11,816 | ― | |
| 8月末日 | 1,194,838,087 | ― | 13,194 | ― | |
| 9月末日 | 1,230,873,308 | ― | 13,665 | ― | |
| 10月末日 | 1,178,791,042 | ― | 13,327 | ― | |
| 11月末日 | 1,208,634,085 | ― | 14,156 | ― | |
| 12月末日 | 1,212,806,398 | ― | 14,415 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,122,365,939 | ― | 14,428 | ― | |
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