半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 1月末日 | 3,851,893,325 | 9,421 | ||
| 2月末日 | 4,912,927,521 | 8,974 | ||
| 3月末日 | 5,833,190,520 | 9,026 | ||
| 4月末日 | 6,369,427,956 | 8,854 | ||
| 5月末日 | 6,903,660,712 | 9,375 | ||
| 6月末日 | 6,923,171,644 | 9,793 | ||
| 7月末日 | 6,431,959,141 | 9,847 | ||
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