有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 4,678,776,574 4,678,776,574 | (分配付) (分配落) | 10,723 10,723 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 3,851,893,325 | 9,421 | ||
| 2月末日 | 4,912,927,521 | 8,974 | ||
| 3月末日 | 5,833,190,520 | 9,026 | ||
| 4月末日 | 6,369,427,956 | 8,854 | ||
| 5月末日 | 6,903,660,712 | 9,375 | ||
| 6月末日 | 6,923,171,644 | 9,793 | ||
| 7月末日 | 6,431,959,141 | 9,847 | ||
| 8月末日 | 5,827,240,392 | 9,684 | ||
| 9月末日 | 5,206,867,749 | 9,803 | ||
| 10月末日 | 5,442,266,864 | 10,168 | ||
| 11月末日 | 4,527,657,723 | 10,445 | ||
| 12月末日 | 4,592,648,197 | 10,552 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,445,866,454 | 10,515 | ||
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