有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 4,678,776,574 | 4,678,776,574 | 10,723 | 10,723 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 3,739,797,137 | 3,739,797,137 | 11,138 | 11,138 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 3,459,001,634 | 3,462,172,267 | 10,909 | 10,919 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,140,973,544 | 2,140,973,544 | 13,170 | 13,170 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,418,656,853 | 1,419,821,294 | 12,183 | 12,193 |
| 平成30年 1月末日 | 1,938,477,959 | ― | 13,064 | ― | |
| 2月末日 | 1,863,294,489 | ― | 12,901 | ― | |
| 3月末日 | 1,751,470,396 | ― | 12,926 | ― | |
| 4月末日 | 1,755,386,011 | ― | 13,289 | ― | |
| 5月末日 | 1,683,452,519 | ― | 13,247 | ― | |
| 6月末日 | 1,659,938,946 | ― | 13,100 | ― | |
| 7月末日 | 1,598,307,551 | ― | 12,827 | ― | |
| 8月末日 | 1,559,264,970 | ― | 12,659 | ― | |
| 9月末日 | 1,605,680,853 | ― | 13,364 | ― | |
| 10月末日 | 1,490,589,386 | ― | 12,562 | ― | |
| 11月末日 | 1,531,270,551 | ― | 12,994 | ― | |
| 12月末日 | 1,368,646,360 | ― | 11,762 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,503,344,235 | ― | 12,744 | ― | |
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