有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 4,678,776,574 4,678,776,574 | (分配付) (分配落) | 10,723 10,723 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 3,739,797,137 3,739,797,137 | (分配付) (分配落) | 11,138 11,138 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 3,462,172,267 3,459,001,634 | (分配付) (分配落) | 10,919 10,909 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 2,140,973,544 2,140,973,544 | (分配付) (分配落) | 13,170 13,170 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 3,460,802,130 | 10,782 | ||
| 2月末日 | 3,311,985,470 | 10,594 | ||
| 3月末日 | 3,129,618,673 | 10,394 | ||
| 4月末日 | 3,161,393,836 | 10,528 | ||
| 5月末日 | 3,126,282,001 | 10,929 | ||
| 6月末日 | 3,063,833,143 | 11,347 | ||
| 7月末日 | 2,929,593,031 | 11,444 | ||
| 8月末日 | 2,832,134,685 | 11,532 | ||
| 9月末日 | 2,817,483,840 | 11,912 | ||
| 10月末日 | 2,541,483,229 | 12,185 | ||
| 11月末日 | 2,396,439,704 | 12,397 | ||
| 12月末日 | 2,406,624,667 | 12,780 | ||
| 平成30年 1月末日 | 1,938,477,959 | 13,064 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
