三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 195 |
| コール・ローン | 137,947,211 | 64,712,692 |
| 親投資信託受益証券 | 3,427,999,750 | 3,141,617,460 |
| 派生商品評価勘定 | 121,412 | 40,224,362 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 3,584,068,373 | 3,301,554,709 |
| 資産の部合計 | 3,584,068,373 | 3,301,554,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,749,615 | － |
| 未払収益分配金 | 2,697,652 | － |
| 未払解約金 | 26,306,049 | 27,133,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,038 | 920,883 |
| 未払委託者報酬 | 32,791,089 | 27,626,405 |
| 未払利息 | 247 | 572 |
| その他未払費用 | 56,925 | 47,967 |
| 流動負債計 | 108,694,615 | 55,729,086 |
| 負債の部合計 | 108,694,615 | 55,729,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,697,652,061 | 2,328,568,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 777,721,697 | 917,256,687 |
| （分配準備積立金） | 608,412,945 | 525,134,100 |
| 元本等合計 | 3,475,373,758 | 3,245,825,623 |
| 純資産の部合計 | 3,475,373,758 | 3,245,825,623 |
| 負債・純資産合計 | 3,584,068,373 | 3,301,554,709 |
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