三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,026,627 | 61,732,061 |
| 親投資信託受益証券 | 2,909,577,688 | 2,363,498,964 |
| 派生商品評価勘定 | 20,960,213 | 5,627,492 |
| 流動資産計 | 3,019,564,528 | 2,430,858,517 |
| 資産の部合計 | 3,019,564,528 | 2,430,858,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 137,970 |
| 未払解約金 | 16,021,589 | 8,202,761 |
| 未払受託者報酬 | 857,105 | 662,374 |
| 未払委託者報酬 | 25,713,008 | 19,870,943 |
| 未払利息 | 24 | 24 |
| その他未払費用 | 44,513 | 34,378 |
| 流動負債計 | 42,636,239 | 28,908,450 |
| 負債の部合計 | 42,636,239 | 28,908,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,925,542,783 | 1,788,631,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,051,385,506 | 613,318,937 |
| （分配準備積立金） | 717,718,647 | 665,708,958 |
| 元本等合計 | 2,976,928,289 | 2,401,950,067 |
| 純資産の部合計 | 2,976,928,289 | 2,401,950,067 |
| 負債・純資産合計 | 3,019,564,528 | 2,430,858,517 |
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