三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,637,322 | 89,234,647 |
| 親投資信託受益証券 | 2,319,445,598 | 2,367,833,052 |
| 派生商品評価勘定 | 9,539,625 | － |
| 未収入金 | 40,116,280 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,427,738,825 | 2,462,067,699 |
| 資産の部合計 | 2,427,738,825 | 2,462,067,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,280 | 22,416,401 |
| 未払収益分配金 | 1,566,313 | － |
| 未払解約金 | 38,995,019 | 11,702,207 |
| 未払受託者報酬 | 676,921 | 670,262 |
| 未払委託者報酬 | 20,307,721 | 20,107,505 |
| 未払利息 | 15 | 113 |
| その他未払費用 | 35,137 | 34,792 |
| 流動負債計 | 61,738,406 | 54,931,280 |
| 負債の部合計 | 61,738,406 | 54,931,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,566,313,294 | 1,353,409,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 799,687,125 | 1,053,726,569 |
| （分配準備積立金） | 585,388,621 | 505,635,568 |
| 元本等合計 | 2,366,000,419 | 2,407,136,419 |
| 純資産の部合計 | 2,366,000,419 | 2,407,136,419 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,738,825 | 2,462,067,699 |
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