三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 33,203 |
| コール・ローン | 42,315,100 | 41,320,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,546,791 | 2,074,863,132 |
| 派生商品評価勘定 | 45,450 | 3,046,020 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 60,392,482 |
| 流動資産計 | 1,963,907,341 | 2,179,655,627 |
| 資産の部合計 | 1,963,907,341 | 2,179,655,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 792,528 | 506,609 |
| 未払収益分配金 | 1,098,683 | － |
| 未払解約金 | 35 | 11,670,225 |
| 未払受託者報酬 | 612,513 | 538,294 |
| 未払委託者報酬 | 18,375,227 | 16,148,707 |
| 未払利息 | 34 | 49 |
| その他未払費用 | 31,793 | 27,929 |
| 流動負債計 | 20,910,813 | 28,891,813 |
| 負債の部合計 | 20,910,813 | 28,891,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,683,205 | 988,356,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 844,313,323 | 1,162,407,311 |
| （分配準備積立金） | 652,399,949 | 545,691,652 |
| 元本等合計 | 1,942,996,528 | 2,150,763,814 |
| 純資産の部合計 | 1,942,996,528 | 2,150,763,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,963,907,341 | 2,179,655,627 |
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