三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 203,106 |
| コール・ローン | 66,401,135 | 73,423,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,196,820 | 1,808,520,046 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 1,898,597,955 | 1,927,146,191 |
| 資産の部合計 | 1,898,597,955 | 1,927,146,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,329,800 | 68,802,360 |
| 未払金 | － | 520,280 |
| 未払収益分配金 | 872,895 | － |
| 未払解約金 | 14,232 | 20,072,731 |
| 未払受託者報酬 | 574,205 | 526,532 |
| 未払委託者報酬 | 17,226,145 | 15,795,948 |
| 未払利息 | 66 | 142 |
| その他未払費用 | 29,803 | 27,317 |
| 流動負債計 | 88,047,146 | 105,745,310 |
| 負債の部合計 | 88,047,146 | 105,745,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,895,527 | 679,690,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 937,655,282 | 1,141,710,174 |
| （分配準備積立金） | 669,346,177 | 506,468,594 |
| 元本等合計 | 1,810,550,809 | 1,821,400,881 |
| 純資産の部合計 | 1,810,550,809 | 1,821,400,881 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,597,955 | 1,927,146,191 |
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