三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 660,487,022 |
| 親投資信託受益証券 | 14,059,616,217 |
| 派生商品評価勘定 | 151,651 |
| 未収入金 | 110,000,000 |
| 未収利息 | 1,057 |
| 流動資産計 | 14,830,255,947 |
| 資産の部合計 | 14,830,255,947 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 279,039,177 |
| 未払解約金 | 87,054,820 |
| 未払受託者報酬 | 4,365,495 |
| 未払委託者報酬 | 130,964,770 |
| その他未払費用 | 226,942 |
| 流動負債計 | 501,651,204 |
| 負債の部合計 | 501,651,204 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,941,161,923 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,387,442,820 |
| （分配準備積立金） | 2,106,190,039 |
| 元本等合計 | 14,328,604,743 |
| 純資産の部合計 | 14,328,604,743 |
| 負債・純資産合計 | 14,830,255,947 |
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