三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)⁄(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,196,169 | 137,947,211 |
| 親投資信託受益証券 | 5,648,164,915 | 3,427,999,750 |
| 派生商品評価勘定 | － | 121,412 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 5,905,361,084 | 3,584,068,373 |
| 資産の部合計 | 5,905,361,084 | 3,584,068,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,194,933 | 45,749,615 |
| 未払収益分配金 | － | 2,697,652 |
| 未払解約金 | 14,000,189 | 26,306,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,382 | 1,093,038 |
| 未払委託者報酬 | 50,471,354 | 32,791,089 |
| 未払利息 | 171 | 247 |
| その他未払費用 | 87,431 | 56,925 |
| 流動負債計 | 175,436,460 | 108,694,615 |
| 負債の部合計 | 175,436,460 | 108,694,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,102,667,117 | 2,697,652,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,627,257,507 | 777,721,697 |
| （分配準備積立金） | 927,006,311 | 608,412,945 |
| 元本等合計 | 5,729,924,624 | 3,475,373,758 |
| 純資産の部合計 | 5,729,924,624 | 3,475,373,758 |
| 負債・純資産合計 | 5,905,361,084 | 3,584,068,373 |
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