有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月17日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2015/04/14 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額16,042,468,432
Ⅱ 負 債 総 額310,165,998
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,732,302,434
Ⅳ 発 行 済 口 数13,305,867,314口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1824
( 1万口当たり 11,824		)

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