半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016/10/14 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
31項目
【純資産額計算書】
平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額7,980,236,154
Ⅱ 負 債 総 額90,012,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,890,223,901
Ⅳ 発 行 済 口 数7,607,442,761口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0372
( 1万口当たり 10,372		)

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