有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成26年6月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 1,167,569,014 | 57.95 |
| フランス | 759,172,350 | 37.68 | |
| 小 計 | 1,926,741,364 | 95.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 87,885,750 | 4.36 | |
| 合計(純資産総額) | 2,014,627,114 | 100.00 | |
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