- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 670,470,441 | 72.03 |
| フランス | 218,251,968 | 23.45 | |
| 小 計 | 888,722,409 | 95.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 42,163,197 | 4.53 | |
| 合計(純資産総額) | 930,885,606 | 100.00 | |
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