三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,399,235 |
| 親投資信託受益証券 | 906,324,661 |
| 未収入金 | 7,417,524 |
| 流動資産計 | 915,141,420 |
| 資産の部合計 | 915,141,420 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,816,137 |
| 未払受託者報酬 | 327,482 |
| 未払委託者報酬 | 4,126,196 |
| その他未払費用 | 39,405 |
| 流動負債計 | 13,309,220 |
| 負債の部合計 | 13,309,220 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 838,600,721 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,231,479 |
| 元本等合計 | 901,832,200 |
| 純資産の部合計 | 901,832,200 |
| 負債・純資産合計 | 915,141,420 |
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