三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,249,918 |
| コール・ローン | 6,567,947 | 1,847,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,162,536,118 | 1,406,786,676 |
| 未収入金 | 17,730,366 | － |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 1,186,834,432 | 1,411,884,262 |
| 資産の部合計 | 1,186,834,432 | 1,411,884,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,298,087 | 2,957,253 |
| 未払受託者報酬 | 135,895 | 301,219 |
| 未払委託者報酬 | 1,712,269 | 3,795,244 |
| その他未払費用 | 16,276 | 36,082 |
| 流動負債計 | 26,162,527 | 7,089,798 |
| 負債の部合計 | 26,162,527 | 7,089,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,114,564 | 1,048,589,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,557,341 | 356,205,259 |
| 元本等合計 | 1,160,671,905 | 1,404,794,464 |
| 純資産の部合計 | 1,160,671,905 | 1,404,794,464 |
| 負債・純資産合計 | 1,186,834,432 | 1,411,884,262 |
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