三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,245 |
| コール・ローン | 347,634 | － |
| 親投資信託受益証券 | 979,100,932 | 767,674,765 |
| 未収入金 | 693,973 | － |
| 流動資産計 | 980,142,539 | 767,677,010 |
| 資産の部合計 | 980,142,539 | 767,677,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,041,239 | － |
| 未払受託者報酬 | 276,449 | 212,120 |
| 未払委託者報酬 | 3,483,173 | 2,672,665 |
| その他未払費用 | 33,117 | 25,396 |
| 流動負債計 | 4,833,978 | 2,910,181 |
| 負債の部合計 | 4,833,978 | 2,910,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,746,894 | 640,954,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,561,667 | 123,812,360 |
| 元本等合計 | 975,308,561 | 764,766,829 |
| 純資産の部合計 | 975,308,561 | 764,766,829 |
| 負債・純資産合計 | 980,142,539 | 767,677,010 |
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