三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,245 | － |
| コール・ローン | － | 1,299,681 |
| 親投資信託受益証券 | 767,674,765 | 1,084,692,642 |
| 流動資産計 | 767,677,010 | 1,085,992,323 |
| 資産の部合計 | 767,677,010 | 1,085,992,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,290,176 |
| 未払受託者報酬 | 212,120 | 218,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,672,665 | 2,755,201 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 25,396 | 26,202 |
| 流動負債計 | 2,910,181 | 4,290,257 |
| 負債の部合計 | 2,910,181 | 4,290,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,954,469 | 617,916,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,812,360 | 463,785,857 |
| 元本等合計 | 764,766,829 | 1,081,702,066 |
| 純資産の部合計 | 764,766,829 | 1,081,702,066 |
| 負債・純資産合計 | 767,677,010 | 1,085,992,323 |
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