三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月5日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,245 | 2,310,491 |
| コール・ローン | － | 9,262 |
| 親投資信託受益証券 | 767,674,765 | 604,366,967 |
| 流動資産計 | 767,677,010 | 606,686,720 |
| 資産の部合計 | 767,677,010 | 606,686,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 212,120 | 165,642 |
| 未払委託者報酬 | 2,672,665 | 2,087,052 |
| その他未払費用 | 25,396 | 19,845 |
| 流動負債計 | 2,910,181 | 2,272,539 |
| 負債の部合計 | 2,910,181 | 2,272,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,954,469 | 399,828,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,812,360 | 204,585,926 |
| 元本等合計 | 764,766,829 | 604,414,181 |
| 純資産の部合計 | 764,766,829 | 604,414,181 |
| 負債・純資産合計 | 767,677,010 | 606,686,720 |
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