三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,176,572 |
| コール・ローン | 1,299,681 | 8,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,692,642 | 1,401,352,820 |
| 流動資産計 | 1,085,992,323 | 1,407,538,345 |
| 資産の部合計 | 1,085,992,323 | 1,407,538,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,290,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,675 | 339,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,755,201 | 4,277,664 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 26,202 | 40,682 |
| 流動負債計 | 4,290,257 | 4,657,844 |
| 負債の部合計 | 4,290,257 | 4,657,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,916,209 | 810,726,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 463,785,857 | 592,154,178 |
| 元本等合計 | 1,081,702,066 | 1,402,880,501 |
| 純資産の部合計 | 1,081,702,066 | 1,402,880,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,085,992,323 | 1,407,538,345 |
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