三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 688,586 | 1,246,698 |
| コール・ローン | － | 1,903,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,439,589 | 979,638,775 |
| 未収入金 | 1,236,526 | 4,697,611 |
| 流動資産計 | 1,020,364,701 | 987,486,651 |
| 資産の部合計 | 1,020,364,701 | 987,486,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,911,277 | 13,844,774 |
| 未払受託者報酬 | 283,368 | 287,646 |
| 未払委託者報酬 | 3,570,340 | 3,624,289 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 34,077 | 34,498 |
| 流動負債計 | 5,799,062 | 17,791,261 |
| 負債の部合計 | 5,799,062 | 17,791,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,867,265 | 495,773,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,698,374 | 473,921,821 |
| 元本等合計 | 1,014,565,639 | 969,695,390 |
| 純資産の部合計 | 1,014,565,639 | 969,695,390 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,364,701 | 987,486,651 |
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