三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,344,620 |
| コール・ローン | 7,680,754 | 133,777 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,565,187 | 2,909,065,145 |
| 未収入金 | 10,020,878 | － |
| 流動資産計 | 1,388,266,819 | 2,915,543,542 |
| 資産の部合計 | 1,388,266,819 | 2,915,543,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,689,324 | 143,406,209 |
| 未払受託者報酬 | 324,005 | 482,514 |
| 未払委託者報酬 | 4,082,353 | 6,079,660 |
| 未払利息 | 22 | 1 |
| その他未払費用 | 38,825 | 57,919 |
| 流動負債計 | 22,134,529 | 150,026,303 |
| 負債の部合計 | 22,134,529 | 150,026,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,404,072 | 1,584,460,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,728,218 | 1,181,056,986 |
| 元本等合計 | 1,366,132,290 | 2,765,517,239 |
| 純資産の部合計 | 1,366,132,290 | 2,765,517,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,266,819 | 2,915,543,542 |
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