三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,217,199 | 4,977,389 |
| コール・ローン | － | 8,334,987 |
| 親投資信託受益証券 | 3,678,529,403 | 4,623,821,810 |
| 未収入金 | － | 7,334,432 |
| 流動資産計 | 3,683,746,602 | 4,644,468,618 |
| 資産の部合計 | 3,683,746,602 | 4,644,468,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,208,977 | 17,401,952 |
| 未払受託者報酬 | 960,114 | 1,090,869 |
| 未払委託者報酬 | 12,097,569 | 13,745,517 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 115,199 | 130,919 |
| 流動負債計 | 18,381,859 | 32,369,281 |
| 負債の部合計 | 18,381,859 | 32,369,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,300,578 | 1,576,313,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,352,064,165 | 3,035,785,849 |
| （分配準備積立金） | 867,771,604 | 740,048,269 |
| 元本等合計 | 3,665,364,743 | 4,612,099,337 |
| 純資産の部合計 | 3,665,364,743 | 4,612,099,337 |
| 負債・純資産合計 | 3,683,746,602 | 4,644,468,618 |
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