三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,096,734 | 13,422,816 |
| コール・ローン | 4,965,322 | 1,345,404 |
| 親投資信託受益証券 | 5,408,895,710 | 5,417,760,351 |
| 未収入金 | 26,398,340 | － |
| 流動資産計 | 5,441,356,106 | 5,432,528,571 |
| 資産の部合計 | 5,441,356,106 | 5,432,528,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,454,346 | 7,917,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,124 | 1,381,909 |
| 未払委託者報酬 | 17,125,613 | 17,412,653 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 163,107 | 165,823 |
| 流動負債計 | 51,102,190 | 26,878,376 |
| 負債の部合計 | 51,102,190 | 26,878,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,032,343 | 1,671,472,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,741,221,573 | 3,734,177,712 |
| （分配準備積立金） | 1,371,839,270 | 1,232,681,957 |
| 元本等合計 | 5,390,253,916 | 5,405,650,195 |
| 純資産の部合計 | 5,390,253,916 | 5,405,650,195 |
| 負債・純資産合計 | 5,441,356,106 | 5,432,528,571 |
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