三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 591,606 | 4,799,238 |
| コール・ローン | 3,311,477 | 824,779 |
| 親投資信託受益証券 | 5,440,751,095 | 6,174,215,685 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 5,444,654,178 | 6,179,839,710 |
| 資産の部合計 | 5,444,654,178 | 6,179,839,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,899,096 | 4,179,923 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,747 | 1,570,971 |
| 未払委託者報酬 | 18,305,109 | 19,794,841 |
| その他未払費用 | 174,297 | 125,598 |
| 流動負債計 | 23,831,249 | 25,671,333 |
| 負債の部合計 | 23,831,249 | 25,671,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,533,304,077 | 1,492,374,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,887,518,852 | 4,661,794,124 |
| （分配準備積立金） | 1,439,385,564 | 1,230,921,609 |
| 元本等合計 | 5,420,822,929 | 6,154,168,377 |
| 純資産の部合計 | 5,420,822,929 | 6,154,168,377 |
| 負債・純資産合計 | 5,444,654,178 | 6,179,839,710 |
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