三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 177,595 | 3,918,478 |
| コール・ローン | 2,446,023 | 19,171 |
| 親投資信託受益証券 | 6,612,160,879 | 6,214,855,966 |
| 流動資産計 | 6,614,784,497 | 6,218,793,615 |
| 資産の部合計 | 6,614,784,497 | 6,218,793,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,618,958 | 10,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,925 | 1,806,284 |
| 未払委託者報酬 | 22,112,518 | 22,759,627 |
| その他未払費用 | 140,293 | 144,408 |
| 流動負債計 | 26,626,694 | 24,720,342 |
| 負債の部合計 | 26,626,694 | 24,720,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,112,053 | 1,484,287,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,110,045,750 | 4,709,785,505 |
| （分配準備積立金） | 2,330,850,164 | 2,145,820,670 |
| 元本等合計 | 6,588,157,803 | 6,194,073,273 |
| 純資産の部合計 | 6,588,157,803 | 6,194,073,273 |
| 負債・純資産合計 | 6,614,784,497 | 6,218,793,615 |
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