三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 456,621 | 6,419,188 |
| コール・ローン | 8,050,694 | 794,719 |
| 親投資信託受益証券 | 7,220,384,706 | 7,731,843,556 |
| 未収利息 | － | 60 |
| 流動資産計 | 7,228,892,021 | 7,739,057,523 |
| 資産の部合計 | 7,228,892,021 | 7,739,057,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,492,891 | 8,146,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,199 | 1,613,665 |
| 未払委託者報酬 | 23,451,597 | 22,036,697 |
| その他未払費用 | 148,809 | 162,262 |
| 流動負債計 | 33,954,496 | 31,958,792 |
| 負債の部合計 | 33,954,496 | 31,958,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,172,457 | 1,397,777,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,780,765,068 | 6,309,320,873 |
| （分配準備積立金） | 2,833,175,533 | 2,666,942,089 |
| 元本等合計 | 7,194,937,525 | 7,707,098,731 |
| 純資産の部合計 | 7,194,937,525 | 7,707,098,731 |
| 負債・純資産合計 | 7,228,892,021 | 7,739,057,523 |
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