グローバル・ナビの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年6月15日
- 1234万
- 2016年6月15日 +2.89%
- 1270万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2016/09/14 9:14
a.定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/09/14 9:14 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2016/09/14 9:14
第2期中間計算期間自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日 第3期中間計算期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日 営業収益 受取利息 2,405 776 有価証券売買等損益 11,059,026 △8,834,031 営業収益合計 11,061,431 △8,833,255 営業費用 支払利息 - 942 受託者報酬 50,204 51,113 委託者報酬 1,375,420 1,400,339 その他費用 223,981 213,733 営業費用合計 1,649,605 1,666,127 営業利益 9,411,826 △10,499,382 経常利益 9,411,826 △10,499,382 中間純利益 9,411,826 △10,499,382 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 824,352 △151,594 期首剰余金又は期首欠損金(△) 14,019,900 19,226,610 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,316,420 552,478 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,316,420 552,478 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,531,481 567,866 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,531,481 567,866 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 26,392,313 8,863,434 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2016/09/14 9:14
- #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2016/09/14 9:14
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2016/09/14 9:14
グローバル・ナビ - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2016/09/14 9:14
グローバル・ナビ - #8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/09/14 9:14 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2016/09/14 9:14
グローバル・ナビ - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2016/09/14 9:14
(単位:千円) - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2016/09/14 9:14
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) - #12 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
グローバル・ナビ2016/09/14 9:14 - #13 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2016/09/14 9:14
グローバル・ナビ - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2016/09/14 9:14
(単位:千円) - #15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2016/09/14 9:14
資本金の額(平成28年6月末現在) 45億2,430万円 会社が発行する株式総数 3,000,000株 発行済株式総数 1,813,864株 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/09/14 9:14
注記表平成27年12月15日現在 平成28年 6月15日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 556,591,202 203,983,502 株式 11,795,801,650 10,666,791,750 未収配当金 1,631,000 83,124,995 未収利息 796 - 前払金 12,960,000 16,148,000 流動資産合計 12,366,984,648 10,970,048,247 資産合計 12,366,984,648 10,970,048,247 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 21,638,880 14,631,760 未払利息 - 336 その他未払費用 - 504 流動負債合計 21,638,880 14,632,600 負債合計 21,638,880 14,632,600 純資産の部 元本等 元本 6,660,217,405 6,877,259,677 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,685,128,363 4,078,155,970 元本等合計 12,345,345,768 10,955,415,647 純資産合計 12,345,345,768 10,955,415,647 負債純資産合計 12,366,984,648 10,970,048,247
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/09/14 9:14
注記表平成27年12月15日現在 平成28年 6月15日現在 資産の部 流動資産 預金 771,736,055 736,744,253 コール・ローン 10,202,760 10,447,006 株式 9,668,285,807 7,840,289,860 投資信託受益証券 1,220,081 917,407 投資証券 254,142,746 230,625,509 派生商品評価勘定 29,668,954 - 未収入金 103,707 592,323 未収配当金 15,792,222 16,637,897 未収利息 14 - 差入委託証拠金 430,348,710 420,344,433 流動資産合計 11,181,501,056 9,256,598,688 資産合計 11,181,501,056 9,256,598,688 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 19,177,258 5,826,886 未払解約金 13,400,000 15,000,000 未払利息 - 17 その他未払費用 - 39 流動負債合計 32,577,258 20,826,942 負債合計 32,577,258 20,826,942 純資産の部 元本等 元本 5,926,931,068 5,500,741,458 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,221,992,730 3,735,030,288 元本等合計 11,148,923,798 9,235,771,746 純資産合計 11,148,923,798 9,235,771,746 負債純資産合計 11,181,501,056 9,256,598,688
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/09/14 9:14
注記表平成27年12月15日現在 平成28年 6月15日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 27,167,345 22,864,831 国債証券 12,919,883,400 11,967,879,900 地方債証券 1,192,139,300 1,130,409,300 特殊債券 1,221,508,700 1,135,087,000 社債券 736,600,000 635,980,000 未収利息 61,104,121 53,353,788 前払費用 1,039,978 764,579 流動資産合計 16,159,442,844 14,946,339,398 資産合計 16,159,442,844 14,946,339,398 負債の部 流動負債 未払解約金 10,870,000 4,000,000 未払利息 - 37 その他未払費用 - 47 流動負債合計 10,870,000 4,000,084 負債合計 10,870,000 4,000,084 純資産の部 元本等 元本 13,221,766,651 11,517,740,414 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,926,806,193 3,424,598,900 元本等合計 16,148,572,844 14,942,339,314 純資産合計 16,148,572,844 14,942,339,314 負債純資産合計 16,159,442,844 14,946,339,398
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2016/09/14 9:14
注記表平成27年12月15日現在 平成28年 6月15日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 205,234,173 303,431,754 国債証券 38,797,577,151 31,704,597,545 未収入金 255,270,467 - 未収利息 230,513,534 188,358,171 前払費用 25,650,397 13,221,626 流動資産合計 39,514,245,722 32,209,609,096 資産合計 39,514,245,722 32,209,609,096 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,332,439 - 未払解約金 - 35,000,000 未払利息 - 500 その他未払費用 - 1,070 流動負債合計 1,332,439 35,001,570 負債合計 1,332,439 35,001,570 純資産の部 元本等 元本 16,920,799,395 14,927,530,696 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 22,592,113,888 17,247,076,830 元本等合計 39,512,913,283 32,174,607,526 純資産合計 39,512,913,283 32,174,607,526 負債純資産合計 39,514,245,722 32,209,609,096
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)2016/09/14 9:14
貸借対照表 - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2016/09/14 9:14
注記表平成27年12月15日現在 平成28年 6月15日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 33,249,491 48,639,787 投資証券 2,215,199,265 3,226,696,600 未収入金 1,005,598 - 未収配当金 9,938,655 17,514,637 未収利息 47 - 流動資産合計 2,259,393,056 3,292,851,024 資産合計 2,259,393,056 3,292,851,024 負債の部 流動負債 未払金 3,761,903 21,918,116 未払利息 - 80 その他未払費用 - 58 流動負債合計 3,761,903 21,918,254 負債合計 3,761,903 21,918,254 純資産の部 元本等 元本 1,510,959,483 1,973,584,740 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 744,671,670 1,297,348,030 元本等合計 2,255,631,153 3,270,932,770 純資産合計 2,255,631,153 3,270,932,770 負債純資産合計 2,259,393,056 3,292,851,024
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
