グローバル・ナビの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,709,206 |
| 親投資信託受益証券 | 148,331,421 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 157,040,637 |
| 資産の部合計 | 157,040,637 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 29,575 |
| 未払委託者報酬 | 810,479 |
| その他未払費用 | 2,777 |
| 流動負債計 | 842,831 |
| 負債の部合計 | 842,831 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 142,177,906 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,019,900 |
| （分配準備積立金） | 13,472,611 |
| 元本等合計 | 156,197,806 |
| 純資産の部合計 | 156,197,806 |
| 負債・純資産合計 | 157,040,637 |
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