有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年12月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月6日 至 2014年12月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 2,025 |
| 有価証券売買等損益 | 15,411,421 |
| 営業収益合計 | 15,413,446 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 50,075 |
| 委託者報酬 | 1,372,192 |
| その他費用 | 346,134 |
| 営業費用合計 | 1,768,401 |
| 全事業営業利益 | 13,645,045 |
| 当期経常利益 | 13,645,045 |
| 当年度純利益 | 13,645,045 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 172,434 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,019,900 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,267 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 512,022 |
| 分配金 | － |