有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月6日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,025 | 5,248 |
| 有価証券売買等損益 | 15,411,421 | 4,935,166 |
| 営業収益合計 | 15,413,446 | 4,940,414 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 50,075 | 102,840 |
| 委託者報酬 | 1,372,192 | 2,817,466 |
| その他費用 | 346,134 | 463,343 |
| 営業費用合計 | 1,768,401 | 3,383,649 |
| 全事業営業利益 | 13,645,045 | 1,556,765 |
| 当期経常利益 | 13,645,045 | 1,556,765 |
| 当年度純利益 | 13,645,045 | 1,556,765 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 172,434 | 824,991 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,019,900 | 19,226,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,289 | 6,009,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,267 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 512,022 | 6,009,552 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,534,616 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,534,616 |
| 分配金 | － | － |