純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

	(平成28年5月31日現在)
基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	26	669,428,600,763

2016/09/14 9:14

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,099,661	5.05
純資産総額		180,051,901	100.00

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2016/09/14 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2016/09/14 9:14

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・ナビ2016/09/14 9:14

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	5,559,794	4,416,492
純資産の部
株主資本

2016/09/14 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
負債合計	21,638,880	14,632,600
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/14 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
負債合計	32,577,258	20,826,942
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/14 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
負債合計	10,870,000	4,000,084
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/14 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
負債合計	1,332,439	35,001,570
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/14 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
負債合計	162,788,265	365
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/14 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
負債合計	3,761,903	21,918,254
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/14 9:14