剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

委託者の定款につき、下記の変更を行いました。
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施)

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#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日	第3期中間計算期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	824,352	△151,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,019,900	19,226,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,316,420	552,478
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,316,420	552,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,531,481	567,866
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,531,481	567,866
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,392,313	8,863,434

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#3 中間注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000	8,900,000
繰越利益剰余金	3,981,245	4,185,368
利益剰余金合計	13,241,738	13,445,861

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
元本	6,660,217,405	6,877,259,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,685,128,363	4,078,155,970

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
元本	5,926,931,068	5,500,741,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,221,992,730	3,735,030,288

注記表

2016/09/14 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
元本	13,221,766,651	11,517,740,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,926,806,193	3,424,598,900

注記表

2016/09/14 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
元本	16,920,799,395	14,927,530,696
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,592,113,888	17,247,076,830

注記表

2016/09/14 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
元本	11,872,377,473	10,791,436,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,934,485,661	4,116,013,908

注記表

2016/09/14 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
元本	1,510,959,483	1,973,584,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	744,671,670	1,297,348,030

注記表

2016/09/14 9:14