有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年12月15日)

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(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	164,663,796	円
Ⅱ 負債総額	101,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,562,493	円
Ⅳ 発行済口数	147,107,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1187	円
(1万口当たり純資産額)	(11,187	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,270,053,787	円
Ⅱ 負債総額	11,843,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,258,209,988	円
Ⅳ 発行済口数	8,360,951,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7053	円
(1万口当たり純資産額)	(17,053	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,808,050,326	円
Ⅱ 負債総額	13,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,808,036,721	円
Ⅳ 発行済口数	7,020,569,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9668	円
(1万口当たり純資産額)	(19,668	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	17,845,791,572	円
Ⅱ 負債総額	147,337,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,698,454,572	円
Ⅳ 発行済口数	14,591,851,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2129	円
(1万口当たり純資産額)	(12,129	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	54,162,455,793	円
Ⅱ 負債総額	117,021,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,045,434,559	円
Ⅳ 発行済口数	22,541,405,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3976	円
(1万口当たり純資産額)	(23,976	円)

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	17,636,525,294	円
Ⅱ 負債総額	208,855,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,427,669,940	円
Ⅳ 発行済口数	13,234,787,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3168	円
(1万口当たり純資産額)	(13,168	円)

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	12,207,120,975	円
Ⅱ 負債総額	16,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,207,104,120	円
Ⅳ 発行済口数	10,159,880,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2015	円
(1万口当たり純資産額)	(12,015	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,179,269,188	円
Ⅱ 負債総額	1,901,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,177,367,224	円
Ⅳ 発行済口数	722,677,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6292	円
(1万口当たり純資産額)	(16,292	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,181,274,009	円
Ⅱ 負債総額	5,731,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,175,543,003	円
Ⅳ 発行済口数	779,268,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5085	円
(1万口当たり純資産額)	(15,085	円)