有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

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(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	196,002,647	円
Ⅱ 負債総額	123,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,879,385	円
Ⅳ 発行済口数	174,479,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1227	円
(1万口当たり純資産額)	(11,227	円)

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	12,707,988,525	円
Ⅱ 負債総額	51,952,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,656,036,255	円
Ⅳ 発行済口数	6,622,408,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9111	円
(1万口当たり純資産額)	(19,111	円)

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,305,291,884	円
Ⅱ 負債総額	28,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,305,263,597	円
Ⅳ 発行済口数	5,828,445,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9397	円
(1万口当たり純資産額)	(19,397	円)

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,231,871,811	円
Ⅱ 負債総額	172,927,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,058,944,511	円
Ⅳ 発行済口数	13,101,171,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2258	円
(1万口当たり純資産額)	(12,258	円)

(参考)海外国債マザーファンド

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	38,548,651,718	円
Ⅱ 負債総額	145,275,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,403,376,317	円
Ⅳ 発行済口数	16,689,498,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3011	円
(1万口当たり純資産額)	(23,011	円)

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,873,388,371	円
Ⅱ 負債総額	308,345,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,565,042,761	円
Ⅳ 発行済口数	11,749,228,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3248	円
(1万口当たり純資産額)	(13,248	円)

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,534,783,791	円
Ⅱ 負債総額	36,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,534,747,232	円
Ⅳ 発行済口数	8,115,352,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0517	円
(1万口当たり純資産額)	(10,517	円)

(参考)新光J-REITマザーファンド

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,420,039,600	円
Ⅱ 負債総額	33,177,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,386,861,879	円
Ⅳ 発行済口数	1,537,973,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5520	円
(1万口当たり純資産額)	(15,520	円)

(参考)新光米国REITマザーファンド

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	961,995,711	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	961,995,711	円
Ⅳ 発行済口数	625,999,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5367	円
(1万口当たり純資産額)	(15,367	円)